"T E R M O D E A B E R T U R A Balan‡o Patrimonial" N£mero: 6 Folha: 1 Cont‚m este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas atrav‚s de processamento eletronico de dados, que servir  de Balan‡o Patrimonial da entidade abaixo descrita no per¡odo de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE "Ramo .....................................: Atividades de associa‡äes de defesa de direitos sociais Endere‡o ................................: RUA CENTRAL, 402 Complemento .........................:" Bairro ....................................: PARQUE SANTO ANTONIO Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Inscri‡Æo no CNPJ ...................: 33.392.435/0001-88 "Inscri‡Æo Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscri‡Æo Municipal...................: 361682 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1§ OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 156661 GUARULHOS, 01/01/2024" Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 0002 "C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88 Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019" N£mero livro: 0006 Endere‡o: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060 "CONSOLIDADO Balan‡o encerrado em: 31/12/2024" BALAN€O PATRIMONIAL C¢digo Classifica‡Æo Descri‡Æo 2024 2023 31.12.2024 31.12.2023 1 1 ATIVO 1.105.479,98D 1.104.020,95D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 979.493,07D 1.003.537,50D 3 1.1.2001 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - RECURSOS COM RESTRI€ÇO 497.370,21D 521.012,69D 7 1.1.01.002 RECURSOS C/ RESTRI€ÇO - POUPAN€A BB 38633 - CP: 38633-2 / A 330.570,05D 155.906,43D 6 1.1.01.003 RECURSOS C/ RESTRI€ÇO - APLICA€ÇO BANCO DO BRASIL RENDE 166.800,16D 365.106,26D 241 1.1.2002 CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA - RECURSOS SEM RESTRI€ÇO 4.380,22D 2.008,09D 5 1.1.02.001 RECURSOS S/ RESTRI€ÇO - CAIXA 300,00D 480,00D 173 1.1.02.002 RECURSOS S/ RESTRI€ÇO - BANCO PAGSEGURO 4.080,22D 1.528,09D 8 1.1.2003 OUTROS CRDITOS 225,00D 2.999,08D 11 1.1.03.003 ADIANTAMENTO DE FRIAS 0,00 2.999,08D 13 1.1.03.005 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PRESTA€ÇO DE SERVI€OS 225,00D 0,00 123 1.1.2005 EDUCA€ÇO - RECEBIMENTOS A CURTO PRAZO - CNPJ: 33.392. 477.517,64D 477.517,64D 124 1.1.05.001 PREFEITURA DE GUARULHOS 477.517,64D 477.517,64D 22 1.2 ATIVO NÇO CIRCULANTE 125.986,91D 100.483,45D 23 1.2.2001 EDUCA€ÇO - ATIVO IMOBILIZADO - BENS COM RESTRI€ÇO - 126.997,03D 100.483,45D 24 1.2.01.001 MàVEIS, UTENSÖLIOS DOMSTICOS, PEDAGàGICOS E ESCOLARES 56.826,15D 40.527,35D 25 1.2.01.002 COMPUTADORES, EQUIPAMENTOS DE INFORMµTICA E COMUNICA 6.854,30D 1.964,10D 26 1.2.01.003 MµQUINAS, APARELHOS ELETRâNICOS E EQUIPAMENTOS 63.316,58D 57.992,00D 27 1.2.2002 EDUCACÇO - DEPRECIA€åES ACUMULADAS - BENS COM REST 5.186,60C 0,00 28 1.2.02.001 (-) DEPRECIA€åES ACUMULADAS - MàVEIS, UTENSÖLIOS DOMSTI 2.693,18C 0,00 29 1.2.02.002 (-) DEPRECIA€åES ACUMULADAS - COMPUTADORES, EQUIP DE INF 926,99C 0,00 30 1.2.02.003 (-) DEPRECIA€åES ACUMULADAS - MµQUINAS, APARELHOS ELETR 1.566,43C 0,00 249 1.2.2003 ASSISTÒNCIA SOCIAL - ATIVO IMOBILIZADO - BENS SEM RES 4.598,00D 0,00 250 1.2.03.001 MµQUINAS, APARELHOS ELETRâNICOS E EQUIPAMENTOS 4.598,00D 0,00 251 1.2.2004 ASSISTÒNCIA SOCIAL - DEPRECIA€åES ACUMULADAS - BENS 421,52C 0,00 252 1.2.04.001 (-) DEPRECIA€åES ACUMULADAS - MµQUINAS, APARELHOS ELETR 421,52C 0,00 31 2 PASSIVO 1.105.479,98C 1.104.020,95C 32 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 41.314,93C 77.015,11C 34 2.1.2002 OBRIGA€åES TRABALHISTAS 0,00 47.672,15C 35 2.1.02.001 SALµRIOS A PAGAR 0,00 47.672,15C 38 2.1.2003 PROVISåES SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 35.922,82C 28.680,90C 39 2.1.03.001 PROVISåES DE FRIAS 9.828,16C 0,00 41 2.1.03.003 PROVISåES DE FGTS 14.880,53C 15.195,75C 42 2.1.03.004 PROVISåES DE INSS 10.661,63C 12.954,58C 44 2.1.03.006 PROVISåES DE PIS SOBRE FRIAS 552,50C 530,57C 45 2.1.2004 ENCARGOS RETIDOS E PATRONAIS A PAGAR 5.392,11C 662,06C 46 2.1.04.001 DARF TRIBUTOS FEDERAIS UNIFICADOS A PAGAR 4.174,96C 0,00 48 2.1.04.003 CONTRIBUI€ÇO ASSISTENCIAL A PAGAR 1.217,15C 662,06C 53 2.1.2006 CONTAS A PAGAR 0,00 0,00 56 2.1.06.003 CONTAS A PAGAR 0,00 726,14D 231 2.1.06.004 CONTAS DE ENERGIA ELTRICA A PAGAR 0,00 620,35C 232 2.1.06.005 CONTAS DE INTERNET A PAGAR 0,00 105,79C 57 2.2 PATRIMâNIO LÖQUIDO 1.064.165,05C 1.027.005,84C 60 2.2.2002 OUTRAS RESERVAS 0,00 69.864,50C 238 2.2.02.002 CONTROLE DE MµQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 46.421,15C 239 2.2.02.003 CONTROLE DE MOBILIµRIOS 0,00 23.443,35C 62 2.2.2003 SALDOS ACUMULADOS 1.064.165,05C 957.141,34C 63 2.2.03.001 SALDOS ACUMULADOS 1.064.165,05C 743.505,47C 234 2.2.03.003 SUPERµVIT OU DFICIT ACUMULADO 0,00 123,84C 235 2.2.03.004 (-) AJUSTES DE EXERCÖCIOS ANTERIORES 0,00 59,56C 236 2.2.03.005 (-) SUPERµVIT DO EXERCÖCIO 0,00 217.744,73C 237 2.2.03.006 (-) DFICIT DO EXERCÖCIO 0,00 4.292,26D "RECONHECEMOS A EXATIDÇO DO PRESENTE BALAN€O PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.105.479,98 (um milhÆo cento e cinco mil quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos)" Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 0003 C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88 N£mero livro: 0006 "Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019 Endere‡o: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060" CONSOLIDADO DEMONSTRA€ÇO DO RESULTADO DO EXERCÖCIO EM 31/12/2024 C¢digo Classifica‡Æo Descri‡Æo 2024 2023 Receita Operacional 1.872.531,55 2.504.755,23 66 3.1.2001 EDUCA€ÇO - RECURSOS DE CONVÒNIOS EM EXECU€ÇO 67 3.1.01.001 TERMO DE COLABORA€ÇO 1124/2022- PREFEITURA DE GUARULHOS 1.731.277,85 2.321.204,40 71 3.2.2001 ASSISTÒNCIA SOCIAL - DOA€åES 72 3.2.01.001 RECURSOS PRàPRIOS 0,00 4.134,72 128 3.2.01.002 DOA€åES 141.253,70 179.416,11 Receita L¡quida 1.872.531,55 2.504.755,23 Despesas Administrativas (1.830.046,82) (1.751.756,50) 75 4.1.2001 EDUCA€ÇO - FOLHA DE PAGAMENTO - CNPJ: 33.392.435/0002-69 76 4.1.01.001 SALµRIO (774.125,12) (744.459,49) 77 4.1.01.002 FRIAS (98.925,52) (87.311,95) 78 4.1.01.003 13ø SALµRIO (71.632,37) (65.115,02) 79 4.1.01.004 VALE ALIMENTA€ÇO (61.457,27) (49.830,11) 80 4.1.01.005 FGTS (73.713,04) (74.386,31) 82 4.1.01.007 INSS EMPRESA (234.645,20) (237.753,33) 83 4.1.01.008 VALE TRANSPORTE (6.346,01) (4.079,17) 85 4.1.01.010 ASSISTÒNCIA MDICA E ODONTOLàGICA (9.610,80) (6.240,00) 86 4.1.01.011 UNIFORME ESCOLAR (986,00) 0,00 127 4.1.01.013 RESCISÇO (11.234,09) 3.472,25 87 4.1.2002 EDUCA€ÇO - PRESTA€ÇO DE SERVI€OS - CNPJ: 33.392.435/0002-69 88 4.1.02.001 SERVI€OS PRESTADOS PJ (43.035,00) (55.885,14) 117 4.1.02.003 MANUTEN€ÇO DE INFORMµTICA, PONTO ELETRâNICO E SIMILARES (8.069,72) 0,00 89 4.1.2003 EDUCA€ÇO - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 33.392.435/0002-69 90 4.1.03.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (2.176,92) (1.657,87) 101 4.1.03.002 ALUGUEL (131.163,44) (123.439,32) 92 4.1.03.004 GµS DE COZINHA (6.033,81) (5.042,65) 93 4.1.03.005 MATERIAL DIDµTICO, ESCOLAR E PEDAGàGICO (28.999,60) (14.684,22) 94 4.1.03.006 COPA, COZINHA, UTENSÖLIOS E UTILIDADES DOMSTICAS (875,28) 0,00 233 4.1.03.007 ALIMENTOS (5.973,93) (1.492,47) 96 4.1.03.008 ENERGIA ELTRICA (7.518,11) (4.196,81) 97 4.1.03.009 µGUA (9.271,42) (7.995,65) 98 4.1.03.010 MATERIAL DE ESCRITàRIO (1.660,24) (1.164,00) 99 4.1.03.011 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (17.468,73) (21.122,86) 179 4.1.2004 EDUCA€ÇO - DESPESAS COM MANUTEN€åES - CNPJ: 33.392.435/0002-69 91 4.1.04.001 MANUTEN€ÇO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO GERAL (94.149,31) (68.461,71) 247 4.1.2005 ASSISTÒNCIA SOCIAL - DESPESAS COM MANUTEN€AO - CNPJ: 33.392.435/0001-8 183 4.1.05.001 MANUTEN€ÇO, REPAROS, PINTURAS, DEDETIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO GERAL (2.860,30) (26.774,14) 244 4.1.2006 ASSISTÒNCIA SOCIAL - PRESTA€ÇO DE SERVI€OS - CNPJ: 33.392.435/0001-88 180 4.1.06.001 FISIOTERAPIA (2.857,00) (3.470,00) 211 4.1.06.002 DENTISTA (10.304,49) (21.333,00) 212 4.1.06.003 MDICO (14.438,48) (8.380,00) 253 4.1.06.004 ACUPUNTURISTA (380,00) 0,00 246 4.1.2007 ASSISTÒNCIA SOCIAL - OUTRAS DESPESAS - CNPJ: 33.392.435/0001-88 182 4.1.07.001 ASSINATURAS DE INTERNET, TV E TELEFONE (1.363,12) (2.567,15) 215 4.1.07.002 DOA€åES (50.910,56) (29.428,08) 185 4.1.07.004 LABORATàRIOS, CONSULTàRIOS E HOSPITAIS (12.316,74) (15.055,26) 186 4.1.07.005 COPA, COZINHA, UTENSÖLIOS E UTILIDADES DOMSTICAS (1.395,09) (11.044,57) 187 4.1.07.006 MATERIAL HOSPITALAR (3.779,54) (10.969,02) 188 4.1.07.007 ENERGIA ELTRICA (2.224,12) (1.949,94) 189 4.1.07.008 µGUA (2.143,32) (1.443,81) 190 4.1.07.009 MATERIAL DE ESCRITàRIO (549,80) (2.270,31) 191 4.1.07.010 MATERIAL DE LIMPEZA (34,00) (2.323,64) 193 4.1.07.012 ALUGUEL (24.957,44) (41.400,00) 194 4.1.07.013 ALIMENTOS (461,89) (2.501,75) Despesas Tributarias (10.362,63) (14.897,21) 104 4.2.2001 EDUCA€ÇO - DESPESAS TRIBUTµRIAS - CNPJ: 33.392.435/0002-69 106 4.2.01.002 ISS RETIDO NA FONTE (11,60) (70,00) 107 4.2.01.003 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO (9.167,32) (8.966,21) 108 4.2.01.004 TAXAS MUNICIPAIS (968,78) (2.958,72) 196 4.2.2002 ASSISTÒNCIA SOCIAL - DESPESAS TRIBUTµRIAS - CNPJ: 33.392.435/0001-88 197 4.2.02.001 IPTU (214,93) (2.828,15) 199 4.2.02.003 RETEN€åES DE TRIBUTOS 0,00 (74,13) Despesas Financeiras (6.201,61) (10.128,60) 110 4.3.2001 EDUCA€ÇO - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 33.392.435/0002-69 111 4.3.01.001 JUROS (663,27) (577,76) 112 4.3.01.002 MULTA (3.397,38) (7.589,84) 113 4.3.01.003 TARIFAS BANCµRIAS (1.867,49) (1.835,87) 202 4.3.2002 ASSISTÒNCIA SOCIAL - DESPESAS FINANCEIRAS - CNPJ: 33.392.435/0001-88 203 4.3.02.001 JUROS (33,47) (17,11) 204 4.3.02.002 MULTA 0,00 (15,35) Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 0004 C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88 N£mero livro: 0006 "Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019 Endere‡o: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060" CONSOLIDADO DEMONSTRA€ÇO DO RESULTADO DO EXERCÖCIO EM 31/12/2024 C¢digo Classifica‡Æo Descri‡Æo 2024 2023 Despesas Financeiras (6.201,61) (10.128,60) 205 4.3.02.003 TARIFAS BANCµRIAS (240,00) (92,67) Receitas Financeiras 16.846,84 15.532,55 68 3.1.02 EDUCA€ÇO - RECEITAS FINANCEIRAS 69 3.1.02.001 RENDIMENTOS FINANCEIROS 16.704,79 15.421,53 122 3.1.02.002 DESCONTOS RECEBIDOS 0,52 0,00 209 3.2.2002 ASSISTÒNCIA SOCIAL - RECEITAS FINANCEIRAS 210 3.2.02.001 DESCONTOS RECEBIDOS 7,90 95,62 216 3.2.02.002 RENDIMENTOS FINANCEIROS 133,63 15,40 Outras Despesas Operacionais (5.608,12) 0,00 115 4.4.2001 EDUCA€ÇO - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 33.392.435/0002-69 116 4.4.01.001 DEPRECIA€ÇO (5.186,60) 0,00 207 4.4.2002 ASSISTÒNCIA SOCIAL - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS - CNPJ: 33.392.435/0 208 4.4.02.001 DEPRECIA€ÇO (421,52) 0,00 Resultado operacional l¡quido 37.159,21 743.505,47 Resultado Antes do IR 37.159,21 743.505,47 SUPERµVIT DO EXERCÖCIO 37.159,21 743.505,47 "Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88 Endere‡o: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060 Per¡odo: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019 CONSOLIDADO" Folha: N£mero livro: "0005 0006" DEMONSTRA€ÇO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023 1 RECEITAS 1.731.277,85 2.325.339,12 1.1 Recursos recebidos de entidades governamentais 1.731.277,85 2.321.204,40 1.2 Doa‡äes 0,00 0,00 1.3 Recursos pr¢prios 0,00 4.134,72 2 INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (211.188,42) (180.210,91) 2.1 Materiais consumidos (49.003,85) (36.971,08) 2.2 Energia, servi‡os de terceiros e outras despesas operacionais (162.184,57) (143.239,83) 3 RETEN€åES (5.186,60) 0,00 3.1 Deprecia‡Æo, amortiza‡Æo e exaustÆo (5.186,60) 0,00 4 VALOR ADICIONADO LÖQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE 1.514.902,83 2.145.128,21 5 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÒNCIA 16.705,31 15.421,53 5.1 Resultado de equivalˆncia patrimonial e dividendos de investimento aval 0,00 0,00 5.2 Receitas financeiras 16.705,31 15.421,53 6 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR 1.531.608,14 100,00% 2.160.549,74 100,00% 7 DISTRIBUI€ÇO DO VALOR ADICIONADO 1.478.680,61 97,00% 1.414.613,10 65,00% 7.1 Empregados Sal rios e encargos 1.331.441,33 87,00% 1.269.175,38 59,00% 7.1.1 Sal rios e benef¡cios 1.023.083,09 67,00% 957.035,74 44,00% 7.1.2 Encargos 308.358,24 20,00% 312.139,64 14,00% 7.2 Tributos 10.147,70 1,00% 11.994,93 1,00% 7.2.1 Federais 10.136,10 1,00% 11.924,93 1,00% 7.2.2 Estaduais 0,00 0,00% 0,00 0,00% 7.2.3 Municipais 11,60 0,00% 70,00 0,00% 7.3 Financiadores 137.091,58 9,00% 133.442,79 6,00% 7.3.1 Juros, multas e tarifas banc rias 5.928,14 0,00% 10.003,47 0,00% 7.3.2 Alugu‚is 131.163,44 9,00% 123.439,32 6,00% 7.4 Super vit retido/D‚ficit do exerc¡cio 0,00 0,00% 0,00 0,00% 8 Valor total Distribu¡do 1.478.680,61 97,00% 1.414.613,10 65,00% Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE C.N.P.J.: 33.392.435/0001-88 Folha: 0006 Endere‡o: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060 N£mero livro: 0006 "Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019 CONSOLIDADO Realizado em 31 de Dezembro de 2024" DEMONSTRA€ÇO DOS LUCROS OU PREJUÖZOS ACUMULADOS Discrimina‡Æo Valor SUPERAVIT/DFICIT ACUMULADO Saldo Anterior de Super vit/D‚ficit Acumulados 957.141,34 Ajustes Credores de Per¡odos-base Anteriores 0,00 ReversÆo de Reservas 0,00 Outros Recursos 0,00 Super vit/D‚ficit L¡quido do Ano 107.023,71 TOTAL 1.064.165,05 DESTINA€åES Transferˆncias para Reservas 0,00 Dividendos ou Lucros Distribu¡dos, Pagos ou Creditados 0,00 Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital 0,00 Outras Destina‡äes 0,00 TOTAL 0,00 SUPERµVIT ACUMULADO 1.064.165,05 Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 0007 "C.N.P.J.: Endere‡o:" "33.392.435/0001-88 RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060" N£mero livro: 0006 Per¡odo: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019 CONSOLIDADO "DEMONSTRA€ÇO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MTODO DIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 2024 2023" ATIVIDADES OPERACIONAIS Recursos recebidos de entidades governamentais 1.731.277,85 1.843.686,76 Rendimentos financeiros 16.846,32 15.457,23 Doa‡äes 141.253,70 183.550,83 CAIXA GERADO PELAS OPERA€åES - PROGRAMAS E ATIVIDADES NA EDUCA€ÇO 1.889.377,87 2.042.694,82 Aquisi‡Æo de bens e contrata‡Æo de servi‡os em geral (169.572,47) (94.225,78) Contas de consumo (energia eletrica,  gua e esgoto, g s, telefone, internet e TV) (31.300,07) (17.970,22) Prestadores de servi‡o (pessoa f¡sica e jur¡dica) (84.492,59) (216.403,49) Contribui‡äes, impostos e taxas (1.056,08) (3.653,65) Despesas financeiras e banc rias (5.882,37) (10.128,60) Recursos humanos (sal rios, encargos e benef¡cios) (1.402.607,79) (1.297.937,86) Loca‡Æo do im¢vel (133.714,71) (165.785,86) Doa‡äes (50.910,56) (29.428,08) CAIXA LÖQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS - PROGRAMAS E ATV. NA EDUCA€ÇO 9.841,23 207.161,28 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Compras de imobilizado (31.111,58) 0,00 CAIXA LÖQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (31.111,58) 0,00 Redu‡Æo nas Disponibilidades (21.270,35) 207.161,28 DISPONIBILIDADES - NO INÖCIO DO PERÖODO 523.020,78 315.859,50 DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÖODO 501.750,43 523.020,78 Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 0008 "C.N.P.J.: Endere‡o: Per¡odo:" "33.392.435/0001-88 RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060 01/01/2024 - 31/12/2024" N£mero livro: 0006 Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019 DEMONSTRA€ÇO DAS MUTA€åES DO PATRIMâNIO LÖQUIDO Hist¢rico Resultado do exerc¡cio Total Super vit/D‚ficit Saldo em 31/12/2023 1.027.005,84 1.027.005,84 Contas de resultado 37.159,21 37.159,21 Saldo em 31/12/2024 1.064.165,05 1.064.165,05 Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 0009 Inscri‡Æo: 33.392.435/0001-88 N£mero livro: 0006 Endere‡o: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060 Per¡odo: 01/01/2024 - 31/12/2024 Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019 COEFICIENTES DE ANµLISES EM 31/12/2024 Coeficiente F¢rmula Valor Resultado Öndice de Liquidez Geral Ativo Circulante + Realiz vel Longo Prazo 979.493,07 + 0,00 23,71 Passivo Circulante + Passivo NÆo-Circulante 41.314,93 + 0,00 Öndice de Liquidez Corrente Ativo Circulante 979.493,07 23,71 Passivo Circulante 41.314,93 Öndice de Liquidez Seca Ativo Circulante - Estoque 979.493,07 - 0,00 23,71 Passivo Circulante 41.314,93 Öndice de Liquidez Dispon¡vel 497.370,21 12,04 Imediata Passivo Circulante 41.314,93 Öndice de Liquidez de Ativo Circulante - Passivo Circulante 979.493,07 - 41.314,93 0,88 Recursos Pr¢prios Patrim“nio L¡quido 1.064.165,05 Öndice de Solvˆncia Geral Ativo 979.493,07 23,71 Passivo Circulante + Passivo NÆo-Circulante 41.314,93 + 0,00 Capital Circulante L¡quido Ativo Circulante - Passivo Circulante 979.493,07 - 41.314,93 938.178,14 Öndice de Capital de Passivo Circulante + Passivo NÆo-Circulante 41.314,93 + 0,00 0,04 Terceiros Patrim“nio L¡quido 1.064.165,05 Öndice de Endividamento Passivo Circulante + Passivo NÆo-Circulante 41.314,93 + 0,00 0,04 Geral Passivo Total 1.105.479,98 Öndice de Endividamento Passivo Circulante 41.314,93 0,04 Corrente Patrim“nio L¡quido + Resultado de Exer. Futuros 1.064.165,05 + 0,00 Öndice de D¡vida a Curto Passivo Circulante 41.314,93 0,00 Prazo Passivo NÆo-Circulante 0,00 Grau de Endividamento Passivo Circulante + Passivo NÆo-Circulante 41.314,93 + 0,00 0,04 Ativo 1.105.479,98 Öndice de Garantia de Patrim“nio L¡quido 1.064.165,05 25,76 Capital de Terceiros Passivo Circulante + Passivo NÆo-Circulante 41.314,93 + 0,00 Öndice de Giro do Ativo Receita de Vendas 0,00 0,00 Ativo 1.105.479,98 Margem Operacional Lucro/Preju¡zo Operacional 1.064.165,05 0,00 Receitas de Vendas 0,00 Margem L¡quida Lucro/Preju¡zo L¡quido 1.064.165,05 0,00 Receita L¡quida de Vendas 0,00 Rentabilidade do Ativo Lucro/Preju¡zo do Exerc¡cio 1.064.165,05 0,96 Ativo 1.105.479,98 Rentabilidade do Lucro L¡quido 1.064.165,05 1,00 Patrim“nio L¡quido Patrim“nio L¡quido 1.064.165,05 Öndice de Capital Pr¢prio s/ Patrim“nio L¡quido 1.064.165,05 0,96 Passivo Total Passivo Total 1.105.479,98 Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 0010 Inscri‡Æo: 33.392.435/0001-88 N£mero livro: 0006 Endere‡o: RUA CENTRAL, 402, PARQUE SANTO ANTONIO, GUARULHOS/SP, CEP 07062-060 Per¡odo: 01/01/2024 - 31/12/2024 "Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019 COEFICIENTES DE ANµLISES EM 31/12/2024" Coeficiente F¢rmula Valor Resultado Öndice de Imobiliza‡Æo do Ativo NÆo-Circulante 125.986,91 0,12 Patrim“nio L¡quido Patrim“nio L¡quido 1.064.165,05 Öndice de Imobiliza‡Æo de Ativo NÆo-Circulante 125.986,91 0,12 Recursos NÆo Correntes Patrim“nio L¡quido + Passivo NÆo-Circulante 1.064.165,05 + 0,00 Retorno sobre o Patrim“nio Resultado Operacional 1.064.165,05 0,68 L¡quido M‚dio Patrim“nio L¡quido M‚dio 1.559.088,37 Fator de Insolvˆncia (Rentabilidade do Patrim“nio L¡quido x 0,05) + (1,00 x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (23,71 x 1,65) + (24,08 x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) (23,71 x 1,06) - (0,04 x 0,33) 99,51 Prazo M‚dio de Duplicatas a Receber x 365 0,00 x 365 0,00 Recebimento Venda L¡quida 0,00 Prazo M‚dio de Fornecedores x 365 0,00 x 365 0,00 Pagamento Compras 0,00 Prazo M‚dio de Estoque x 365 0,00 x 365 0,00 Renova‡Æo dos Estoques Custo das Vendas 0,00 Ciclo de Caixa Prazo M‚dio de Recebimento + 0,00 + Prazo M‚dio de Renova‡Æo dos Estoques - 0,00 - Prazo M‚dio de Pagamento 0,00 0,00 Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 11 CNPJ: 33.392.435/0001-88 N£mero livro: 0006 Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019 NOTAS EXPLICATIVAS ·S DEMONSTRA€åES CONTµBEIS NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL "ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE, ‚ uma associa‡Æo, de natureza jur¡dica, sem fins lucrativos, constitu¡da em 01/04/2019, estabelecida na cidade de GUARULHOS, com sua sede na RUA CENTRAL, Nø 402 - Bairro PARQUE SANTO ANTONIO, tendo como finalidades, conforme o artigo 1§ e 2§ do seu estatuto, a promo‡Æo da ‚tica, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais." A entidade desenvolve a‡äes voltadas … promo‡Æo da assistˆncia social, especialmente na sua unidade matriz, com foco na melhoria da qualidade de vida e no bem-estar da popula‡Æo em situa‡Æo de vulnerabilidade. Entre as atividades realizadas, destacam-se atendimentos com profissionais capacitados para orienta‡Æo e acompanhamento em  reas relacionadas ao cuidado pessoal, bem-estar f¡sico e emocional, e incentivo … sa£de preventiva. Essas a‡äes sÆo conduzidas com o objetivo de oferecer suporte integral …s fam¡lias assistidas, respeitando os princ¡pios da dignidade humana, da cidadania e da inclusÆo social. De acordo com o Termo de Colabora‡Æo N§ 524/2022-SESE08 (Processo: 50176/2021), firmado com a Filial de CNPJ 33.392.435/0002-69, localizado na Avenida SÆo Luiz, 567, Vila Ros lia, Guarulhos, com a Secretaria de Educa‡Æo da Prefeitura de Guarulhos: 1. Ser  realizado o atendimento de educandos na modalidade Educa‡Æo b sica / Educa‡Æo infantil ? Creche, totalizando 140 vagas at‚ 19/06/2022 e 146 vagas a partir de 20/06/2022. "Quadro para evidencia‡Æo de alunos matriculados Para fins de aferi‡Æo dos dados, foi considerado o mˆs de dezembro de cada ano" Item 2023 2024 Vagas 146 146 Alunos pagantes 0 - 0% 0 - 0% Bolsistas integrais 146 - 100% 146 - 100% Bolsitas parciais 0 - 0% 0 - 0% Percentual de vagas preenchidas 100,00% 100,00% 2. A parceria destina-se ao atendimento de crian‡as na faixa et ria de at‚ 3 anos e 11 meses por meio de sua unidade, segundo as diretrizes t‚cnicas da secretaria de educa‡Æo e de acordo com o plano de trabalho aprovado. "3. A parceria vigorou desde o dia 11 de abril de 2022, pelo prazo inicial de 12 meses, prorrogado para 11/04/2023 a 10/04/2024 e prorrogado novamente de 11/04/2024 a 31/12/2026 conforme aditamento 03 assinado em 27 de mar‡o de 2024." Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 12 CNPJ: 33.392.435/0001-88 N£mero livro: 0006 Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019 NOTA 02 - DA APRESENTA€ÇO DAS DEMONSTRA€åES CONTµBEIS. As Demonstra‡äes Cont beis foram elaboradas de acordo com as pr ticas cont beis adotadas no Brasil, tomando por base a interpreta‡Æo t‚cnica geral para entidades sem fins de lucros ? ITG 2002, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade atrav‚s da resolu‡Æo CFC N§ 1409/12 de 02 de Novembro de 2015. As demonstra‡äes cont beis do exerc¡cio findo em 31 de Dezembro de 2024 estÆo sendo apresentadas para fins comparativos. NOTA 03 - DAS PRINCIPAIS PRµTICAS CONTµBEIS ADOTADAS. "A Entidade adota o princ¡pio da competˆncia para registro dos fatos cont beis, bem como para elabora‡Æo das demonstra‡äes cont beis, combinado ainda com as seguintes pr ticas:" a) Apresenta‡Æo das Contas ? Os ativos realiz veis e os passivos exig¡veis em prazo inferior ao t‚rmino do exerc¡cio seguinte estÆo classificados como circulantes. b) Apura‡Æo dos Resultados ? As doa‡äes, receitas e despesas foram contabilizadas separadamente, de acordo com a sua natureza e assim apresentados na Demonstra‡Æo de Resultado do Exerc¡cio. c) Crit‚rios de avalia‡Æo dos ativos e passivos: 1. Ativos financeiros ? Os principais ativos financeiros reconhecidos pela Entidade sÆo: caixa e equivalentes de caixa, representados pelas contas caixa, bancos e aplica‡äes financeiras de liquidez imediata, podendo ter restri‡Æo de utiliza‡Æo ou nÆo, de acordo com a origem do ativo financeiro recebido. 2. Passivos financeiros ? Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Entidade sÆo: contas a pagar, obriga‡äes trabalhistas e obriga‡äes tribut rias. 3. Ativo nÆo circulante (Imobilizado) ? As contas de ativo imobilizado estÆo registradas ao custo de aquisi‡Æo, deduzido a deprecia‡Æo utilizando o m‚todo linear, … taxas anuais estabelecidas pela Receita Federal do Brasil que levam em considera‡Æo a vida £til estimada dos bens, resultando nas seguintes taxas anuais: Tabela de Deprecia‡Æo Itens Vida étil Taxa Anual M¢veis, Utens¡lios dom‚sticos, Pedag¢gicos e Escolares 10 Anos 10,00% Computadores, Equipamentos de inform tica e comunica‡Æo 05 Anos 20,00% M quinas, Aparelhos eletr“nicos e Equipamentos 10 Anos 10,00% 4. Passivo Circulante ? Apresentadas ao valor de custo ou de realiza‡Æo, incluindo os rendimentos e as varia‡äes monet rias auferidas. "5. Provisäes - As provisäes sÆo registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido, por isso ‚ reconhecida em fun‡Æo de um evento passado, uma obriga‡Æo legal ou" Entidade: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE Folha: 13 CNPJ: 33.392.435/0001-88 N£mero livro: 0006 Registro no Cart¢rio: 156661 Data: 01/04/2019 "construtiva que possa ser estimada de maneira confi vel, no qual um recurso econ“mico seja exigido para liquidar a obriga‡Æo." 6. Imposto Sobre Servi‡os de Qualquer Natureza (ISSQN), Imposto de Renda Pessoa Jur¡dica (IRPJ) - Por ser uma entidade sem fins lucrativos, o ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE est  imune do pagamento de Imposto de renda e Imposto sobre Servi‡os, conforme estabelece o art. 150, VI, b, da Constitui‡Æo Federal de 1988. 7. Contribui‡Æo para o Programa de Integra‡Æo Social (PIS) e Contribui‡Æo para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Em atendimento a legisla‡Æo vigente para as Entidades Sem Fins Lucrativos que tenham empregados, tal como definidos pela legisla‡Æo trabalhista, contribui para o PIS com uma quota fixa de 1% incidente sobre a folha de pagamento mensal, o qual ‚ registrado como despesa de custeio na rubrica de Despesas Tribut rias, obedecendo ao regime de competˆncia. Em rela‡Æo ao Recolhimento do PIS e COFINS sobre a receita o ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE est  isenta conforme art. 9 e 47 da Instru‡Æo Normativa 247/2002, Medida Provis¢ria n§ 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 e art. 15 õ1§ da lei 9.532 de 10 de dezembro de 1997. NOTA 05 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS PRINCIPAIS DOA€åES Prefeitura de Guarulhos - A principal fonte de recursos ‚ oriunda da Prefeitura de Guarulhos, presente na rubrica ?Termo de Colabora‡Æo 524/2022 - Prefeitura de Guarulhos?, para custeio das atividades. Receitas Financeiras - As receitas financeiras abrangem os juros sobre aplica‡äes e varia‡äes no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo. NOTA 06 - PATRIMâNIO SOCIAL As muta‡äes ocorridas no Patrim“nio Social estÆo representadas pela destina‡Æo do super vit do exerc¡cio anterior e por lan‡amentos de transferˆncias entre contas, tomando como base a Resolu‡Æo NBC TG 23 ? Pol¡ticas Cont beis, Mudan‡a de Estimativa e Retifica‡Æo de Erro. NOTA 07 - DA ORIGEM E NATUREZA DAS DESPESAS As despesas do ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE sÆo oriundos dos custos diretos com atividade para fins da organiza‡Æo, pois contemplam as despesas operacionais. NOTA 08 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Para as opera‡äes a receber e a pagar das atividades operacionais, foi utilizado o m‚todo direto, segundo o qual as principais classes de recebimentos brutos e pagamentos brutos sÆo demonstradas. Guarulhos, 31 de Dezembro de 2024. "T E R M O D E E N C E R R A M E N T O Balan‡o Patrimonial" N£mero: 6 Folha: 14 Cont‚m este livro 14 folhas numeradas do No. 1 ao 14 emitidas atrav‚s de processamento eletronico de dados, que serviu de Balan‡o Patrimonial da entidade abaixo descrita no per¡odo de 01/01/2024 a 31/12/2024. Nome da Entidade ...................: ASSOCIA€ÇO LUIZ CARLOS LEITE "Ramo .....................................: Atividades de associa‡äes de defesa de direitos sociais Endere‡o ................................: RUA CENTRAL, 402 Complemento .........................:" Bairro ....................................: PARQUE SANTO ANTONIO Municipio ...............................: GUARULHOS Estado ...................................: SP Inscri‡Æo no CNPJ ...................: 33.392.435/0001-88 "Inscri‡Æo Estadual....................: Registro na junta.....................: Inscri‡Æo Municipal...................: 361682 Registrado no Cartorio de Registros Especiais 1§ OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE PESSOA JURIDICA da Cidade de GUARULHOS/SP sob No 156661 GUARULHOS, 31/12/2024" PROTOCOLO DE ASSINATURA(S) O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/8902-854D-68DA-E8BA ou v  at‚ o site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o c¢digo abaixo para verificar se este documento ‚ v lido. C¢digo para verifica‡Æo: 8902-854D-68DA-E8BA "Hash do Documento 453564184A5D1B4223653B0E1B89BC1A22852AD7BEAB71CA3BD3E43A2EEB98A5 O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/04/2025 ‚(sÆo) :" "Jeferson Alves de Lima - 33.392.435/0002-69 em 09/04/2025 11:53 UTC-03:00 Nome no certificado: Associacao Luiz Carlos Leite Tipo: Certificado Digital - ASSOCIACAO LUIZ CARLOS LEITE - 33.392.435/0002-69 Rafael Campos De Sousa - 423.178.188-58 em 09/04/2025 11:53 UTC-03:00 Tipo: Certificado Digital"